关于降低岳海稳健对冲1号私募证券投资基金托管费和外包服务费的公告
文章来源：上海岳海资产发布时间：2019-04-19
关于降低岳海稳健对冲1号私募证券投资基金
托管费和外包服务费用的公告
为保障投资者利益，自2019年4月22日起，岳海稳健对冲1号私募证券投资基金托管费和外包服务费率分别由0.1%下调到0.03%，保底外包服务费用由3万/年降低至1.5万/年。调整后的托管费和外包服务费为：
“2、基金托管人的托管费
在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值【0.03】%的年费率计提。计算方法如下:
H＝E×【0.03】%÷N
H：每日应计提的托管费
E：前一日基金资产净值
N：当年天数
基金托管费自2019年4月22日起不再按基金合同中约定的费率计提，按上述费率每日计提，按季支付给基金托管人。
2019年4月22日前收取的托管费不再退还或减免。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
基金托管人的托管费收款账户如下：
户 名：华泰证券股份有限公司
账 号：491068633089
开户银行：中国银行江苏省分行营业部
3、基金外包服务机构的外包服务费
基金外包服务费按前一日基金资产净值0.03%的年费率计提且不低于1.5万元人民币/年。计算方法如下:
H=max{E×0.03 %÷N，1.5万∕N}
H：每日应计提的外包服务费
E：前一日基金资产净值
N：当年天数
基金的外包服务费自2019年4月22日起不再按基金合同中约定的费率计提，按上述费率每日计提，按季支付给基金外包服务机构。
2019年4月22日前收取的外包服务费不再退还或减免。
由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令，基金管理人应确保托管账户资金足额。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
如果本基金运作不满1年提前终止时，则基金外包服务费收取不满1.5万元的按照1.5万元收取。
基金外包服务机构的外包服务费收款账户如下：
户 名：华泰证券股份有限公司
账 号：491068633089
开户银行：中国银行江苏省分行营业部”
特此公告！
上海岳海资产管理有限公司
2019年 4 月19 日
