关于岳海稳健对冲五号私募证券投资基金调低托管及服务费率和保底费的公告
文章来源：上海岳海资产发布时间：2019-04-12
关于岳海稳健对冲五号私募证券投资基金
调低托管及服务费率和保底费的公告
尊敬的投资者：
岳海稳健对冲五号私募证券投资基金（产品代码：SGK271）自2019年4月16日起，托管费费率及保底费下调为费率0.03%，保底费1万元/年，服务费费率及保底费下调为费率0.03%，保底费1万元/年。调整后的基金托管费及服务费公式为：
1、托管费
在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值【0.03】%的年费率计提且不低于【1】万元人民币/年。计算方法如下:
H=max{E×【0.03】%÷N，【1】万∕N}
H：每日应计提的托管费
E：前一日基金资产净值
N：当年天数
基金托管费自2019年4月16日起按上述公式，每日计提，按季支付给基金托管人。
由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
基金托管人的托管费收款账户如下：
户 名：华泰证券股份有限公司
账 号：491068633089
开户银行：中国银行江苏省分行营业部
2、服务费
基金服务费按前一日基金资产净值【0.03】%的年费率计提且不低于【1】万元人民币/年。计算方法如下:
H=max{E×【0.02】%÷N，【1】万∕N}
H：每日应计提的服务费
E：前一日基金资产净值
N：当年天数
基金的服务费自2019年4月16日起按照上述公式，每日计提，按季支付给外包服务机构。
由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在下季初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令，基金管理人应确保托管账户资金足额。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
服务机构的服务费收款账户如下：
户 名：华泰证券股份有限公司
账 号：491068633089
开户银行：中国银行江苏省分行营业部
特此公告！
上海岳海资产管理有限公司
2019年4月12日
