上海岳海资产管理有限公司

关于岳海精选对冲5号证券投资基金分红公告

文章来源:上海岳海资产发布时间:2019-03-22

尊敬的各投资者:

   

根据《岳海精选对冲5号证券投资基金基金合同》的规定,上海岳海资产管理有限公司决定以截至2019年3月21日的可分配收益(或剩余资产)为基准,向全体委托人进行首次分红,并计提业绩报酬。分配方案由管理人制定,现公告如下:

一、 收益分配方案

以截至2019年3月21日(分红基准日)的可分配收益(或剩余资产)为基准,管理人决定派发单位红利0.19元。

二、 收益分配时间

分红基准日:2019年3月21日,分红除权日2019年3月22日。

三、 收益分配对象

分红登记日登记在册的岳海精选对冲5号证券投资基金基金全体委托人。

四、 收益分配方式

本次收益分配方式为现金分红。委托人的红利款将于2019年3月27日前自基金托管户划出。


特此公告!


上海岳海资产管理有限公司

2019年3月19日