上海岳海资产管理有限公司

关于岳海稳健对冲1号证券投资基金分红公告

文章来源:上海岳海资产发布时间:2018-12-08

尊敬的各投资者:


     

根据《岳海稳健对冲1号证券投资基金基金合同》的规定,上海岳海资产管理有限公司决定以截至2017年12月7日的可分配收益(或剩余资产)为基准,向全体委托人进行首次分红,并计提业绩报酬。分配方案由管理人制定,并经托管人华泰证券股份有限公司复核相关数据,现公告如下:


一、 收益分配方案


以截至2017年12月7日(分红基准日)的可分配收益(或剩余资产)为基准,管理人决定派发单位红利0.14元。


二、 收益分配时间


分红除权日:2017年12月11日,分红登记日2017年12月12日。


三、 收益分配对象


分红登记日登记在册的岳海稳健对冲1号证券投资基金基金全体委托人。


四、 收益分配方式


    本次收益分配方式为现金分红。委托人的红利款将于2017年12月15日前自基金托管户划出。




 

特此公告!

 

 

                                                                                                                                                                                                                                上海岳海资产管理有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                           2017-12-8

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